seychellesartprojects.org

Lejupielādējiet veidni

Excel Google izklājlapas

Citas versijas

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Pārnēsājamais dok. Formāts (.pdf)

Čeku reģistrācijas veidne - (izsekojiet ienākošos un izejošos līdzekļus)

Čeku grāmatiņu reģistra veidne ir reģistrēta, ko var uzturēt uzņēmējdarbības un personiskiem mērķiem, lai sekojot ienākošajiem un izejošajiem līdzekļiem bankas kontā, veicot čekus, vienlaikus reģistrējot arī būtisku informāciju, piemēram, ieplūdes / aizplūšanas kategoriju, čeku izsniedzēju puses, skaidras naudas kategoriju plūsma utt.

Par veidni un kā to var izmantot?

Čeku reģistra veidne ir salīdzinoši vienkārša veidne, lai sekotu ienākošajiem un izejošajiem čeku darījumiem. Visi lauki ir ievades lauki, izņemot atlikumu, kas tiek aprēķināts kā iepriekšējais atlikums + depozīts / kredīts - izņemšana / maksājums.

Elementi

To veido šādi lauki:

# 1 - datums

Pašsaprotams lauks, kurā lietotājs ievadīs datumu vēlamajā formātā;

# 2 - čeka nr .:

Šajā laukā lietotājam jāievada čeka numurs gan ienākošajām, gan izejošajām pārbaudēm. Čeka numurs ir katras čekas grāmatas unikāla identifikācija, un banka reģistrē, kuri čekas numuri kādiem klientiem tiek izsniegti.

Pārbaudes numura uzskaite ir ārkārtīgi svarīga, vienlaikus saglabājot čeku reģistra veidni, jo bez čeka unikālās identitātes būs nedaudz grūti izsekot reģistrēšanās gadījumam, ja tā tiek pazaudēta, sabojāta vai nozagta. Tas ir arī strukturēts veids, kā izsekot visas pārbaudes vienuviet.

Lietotājam jāievada čeka numurs no laukā saņemtajiem vai izmaksātajiem čekiem.

# 3 - bankas nosaukums

Šis lauks nav būtisks, ja lietotājs ievieto detalizētu informāciju par pārbaudēm, kuras viņš ir izsniedzis no sava konta. Kad lietotājs ievieto informāciju par saņemtajiem čekiem, šis lauks tiks aizpildīts ar bankas nosaukumu, kurai pieder čeks. Piemēram, trešā persona ir izsniegusi čeku no sava konta XYZ Bank, savukārt lietotājam ir konts ABC Bank, bet lietotājs šajā slejā ievietos XYZ Bank. Lietotājam jāatstāj lauks tukšs, lai veiktu izejošās pārbaudes.

# 4 - izdevēja puse

Šis lauks ir īpaši piemērots ienākošajām pārbaudēm. Lietotājs ieraksta čeka izsniedzējas puses vārdu un atstāj lauku tukšu, ja viņš ievada izejošo čeku datus.

# 5 - darījuma apraksts

Šis lauks ir būtisks, jo tajā sīkāk aprakstīts darījumu veids, kas notiek, veicot pārbaudes. Jūsu apraksts varētu būt pārdošanas, izdevumi vai jebkurš cits uzņēmējdarbības vai personīgais ienākums vai izdevums.

Šis lauks ir jāaizpilda gan ienākošo, gan izejošo pārbaužu gadījumā. Aprakstam jābūt īsam un precīzam, un tam jābūt pietiekami skaidrojošam, lai lietotājs varētu saprast darījuma būtību, kas notika, izmantojot pārbaudes.

# 6 - kategorija

Katrā skaidras naudas kvītī vai maksājumā ir noteikta kategorija, kas ir minēta šajā laukā. Kategorijas var būt plašas, piemēram, pārdošana un izdevumi, vai arī ļoti specifiskas, piemēram, pārdošana no konkrētas pilsētas ar konkrētu uzņēmējdarbību saistītā izdevumu pilsētā.

Kā uzņēmuma īpašnieks var definēt sava uzņēmuma kategorijas, pamatojoties uz uzņēmuma lielumu un darījumu veidu, ko uzņēmums veic. Personīgām vajadzībām šīs kategorijas var būt arī vienkāršas vai sarežģītas, pamatojoties uz darījumu veidu un biežumu, kurus veic, izmantojot čekus.

# 7 - izņemšana / samaksa

Šajā slejā jāaizpilda izejošo līdzekļu summas. Tas galvenokārt būs lietotāja izsniegto čeku daudzums.

# 8 - samierināts / notīrīts

“Notīrīts” nozīmē, ka par darījumu norēķinās bankā. “Saskaņots” nozīmē, ka lietotājs ir pārbaudījis kontu atbilstoši viņa ierakstiem. Aizpildiet, vai darījums ir saskaņots vai dzēsts.

# 9 - depozīts / kredīts

Šī vieta ir jāaizpilda ienākošajām pārbaudēm, un tā būs kredīts lietotāja bankas kontā.

# 10 - atlikums

Tas ir atlikums katrā darījuma dienā. Laukā izmantotā formula atstāj lauku tukšu, ja laukā izņemšana / maksājums un depozīts / kredīts nav ievadīts. Tas izmanto arī ofseta funkciju, kas neļauj kļūdām rasties ikreiz, kad tiek izdzēsta visa rinda.

Atlikums tiek aprēķināts kā sākuma atlikums plus ienākošo čeku summas, no kurām atskaitītas izejošās čeku summas. Jāņem vērā, ka veidne izspiedīs negatīvu atlikumu, ja izejošā nauda ir lielāka par sākuma atlikumu un ienākošo skaidru naudu kopā.

Čeku grāmatas reģistra veidnes trūkumi

Tālāk ir minēti daži čeku reģistra veidnes izmantošanas trūkumi:

# 1 - Pārejiet uz maksājumu un kvīšu digitālo režīmu

Tā kā informācijas tehnoloģijas pēdējo trīs desmitgažu laikā ir diezgan ievērojami attīstījušās, čeku grāmatiņu darbība kļūst arvien liekāka. Lielākā daļa darījumu notiek, izmantojot tiešsaistes režīmu, un tur ir ārkārtīgi viegli piekļūt ierakstiem, jo ​​viss tiek glabāts elektroniski. Var piekļūt daudzu gadu datiem ar klikšķi, tos kārtot, analizēt un veikt daudzas citas darbības, kuras būs grūti izdarīt čeku veidnē.

# 2 - neiekļaušana darījumos, kas notiek ar citiem režīmiem, kas ir līdzīgi raksturīgajiem čekiem

Čeku grāmatas veidnē netiek ņemti vērā darījumi, kas notiek ārpus čeku grāmatas maršruta. Lai arī čeku grāmatiņu izklājlapas dod galīgo atlikumu, to nevar uzskatīt par galīgo atlikumu, un vienmēr ir nepieciešama samierināšana ar banku, kā tas tika apspriests iepriekšējā punktā; šai izklājlapai būs jāpievieno virkne darījumu, lai izprastu vispārējos bankas darījumus konkrētajā periodā.

Secinājums

Čeku grāmatas izklājlapa ir noderīga cilvēkiem vai uzņēmumiem, kuri gandrīz visus savus darījumus veic čekos. Vai arī varētu būt tādi cilvēki kā pensionāri, kuri periodiski saņem čekus un kuriem ir nepieciešams sekot līdzi saviem darījumiem un atlikumiem. Šāda veida lietotājiem veidne būs ļoti noderīga.